入出金管理機能

外貨入出金や手形・与信管理など煩雑な商社経理業務を効率化

為替差損益の自動計算はもとより、輸入時の前払金や輸出時の一部入金などイレギュラーな経理処理もしっかりサポートします。与信管理・滞留債権管理・為替評価替えなど商社向け機能も充実しています。

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外貨入金・支払処理の効率化

為替差損の計算や消し込み処理など煩雑な外貨入金・支払処理を効率化。輸入時の前払金や輸出時の一部入金処理にも対応。

  • 入金予定表・支払予定表の出力
  • 一括入金・一括支払処理
  • L/C管理機能ピックアップ
  • 為替予約機能ピックアップ
  • 為替差損益の自動計算
  • 前受金処理・前払金処理機能ピックアップ
  • 部分消し込みにも対応
  • 銀行手数料仕訳の自動生成
  • 全銀協フォーマットによる支払指示(国内円貨のみ)
  • 手形管理機能(受取手形・支払手形)

機能ピックアップ

  • L/C管理

    L/Cの登録や残高管理ができます。

  • 為替予約

    為替予約の登録や残高管理ができます。

  • 前払・前受処理

    入金・支払先行の管理もできます。

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与信管理・滞留債権の年齢管理・為替評価替え

与信管理は受注与信もしくは売掛与信の選択が可能。滞留債権の年齢管理や月末為替評価替えにも対応。

  • 与信管理(受注与信・売掛与信)
  • 滞留債権の年齢管理
  • 月末の為替評価替え
  • 債権債務の相殺処理
  • 汎用仕訳入力

入出金管理の流れ

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